Diagnostic de trésorerie entreprise : Flash trésorerie

Pour vous, la gestion de la trésorerie est-elle un enjeu important ? *

Peu important

Important

Très important

Suivez-vous régulièrement votre trésorerie et disposez-vous d’indicateurs de suivi ? *

Non / rarement

Oui, mais avec peu d’indicateurs

Oui, avec des indicateurs fiables et actualisés

Avez-vous un accès simple et rapide à vos données comptables ? *

Non, pas d’accès direct

Oui, via le responsable financier ou le cabinet

Oui, je dispose de tableaux (ex. balance âgée) mis à jour régulièrement

Quels indicateurs de trésorerie suivez-vous aujourd’hui ?

Disposez-vous d’une prévision de trésorerie ? *

Non

Oui, mais incomplète ou mise à jour occasionnellement

Oui, complète et mise à jour régulièrement

Quels indicateurs de trésorerie suivez-vous aujourd’hui ?

Comparez-vous vos prévisions avec le réalisé ? *

Non

Parfois, sans analyse systématique

Oui, avec suivi et analyse réguliers

Suivez-vous les retards de paiement de vos clients ? *

Non

Oui, mais de manière ponctuelle ou manuelle

Oui, avec un suivi régulier intégré à vos outils

Avez-vous un processus de relance clients ? *

Non

Oui, mais manuel et non systématique

Oui, structuré et/ou automatisé

Utilisez-vous des outils digitaux pour la facturation et le suivi des paiements ? *

Non

Oui, mais basiques

Oui, outils intégrés et automatisés

Avez-vous déjà rencontré des impayés ou craignez-vous d’en avoir ?

Suivez-vous vos factures fournisseurs à payer ? *

Non

Oui, de manière ponctuelle

Oui, avec une liste claire et une gestion active des paiements

Comment décidez-vous des factures à régler en priorité ?

Entretenez-vous une relation régulière avec votre banque ou vos partenaires financiers ? *

Non, uniquement en cas de besoin

Oui, de manière ponctuelle (ex. renégociation, découvert, crédit)

Oui, avec un suivi actif et des échanges réguliers

Quelles solutions de financement utilisez-vous pour sécuriser votre trésorerie ?

Avez-vous déjà engagé des actions pour vous préparer à la Facture Electronique pour 2026 ?

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